电子科技大学 金融学基础 李强 视频教程
课程大纲
模块一：金融和金融系统（Finance and Financial System）
1.1 金融的概念与内涵
1.2 个人（家庭）和企业的金融决策
1.3 金融学的学科体系
1.4 金融系统中的资金流动
1.5 金融市场的类型
1.6 金融创新和金融系统的功能
《模块一：金融和金融系统》单元测验
《模块一：金融和金融系统》单元作业
模块二：跨时期优化：时间价值与折现现金流分析（Optimization over Time: Time Value and Discounted Cash Flow Analysis）
2.1 资金时间价值、复利等概念与含义
2.2 复利、计息频率与有效年利率
2.3 年金与分期摊还
2.4 个人生命周期财务规划
2.5 资本预算决策与净现值法则
2.6 资本预算综合举例（PC1000）
《模块二：跨时期优化：时间价值与折现现金流分析》单元测验
《模块二：跨时期优化：时间价值与折现现金流分析》单元作业
模块三：资产估值：一价定律、债券与股票估值（Asset Valuation: Law of One Price，Valuation on Bond and Stock）
3.1 账面价值与市场价值
3.2 信息、价格与有效市场假说(EMH)
3.3 债券的基本概念、一价定律与债券定价
3.4 票面利率、当前收益率与到期收益率
3.5 股利折现模型（DDM）
3.6 基于盈利和投资机会的股票估值模型
《模块三：资产估值：一价定律、债券与股票估值》单元测验
《模块三：资产估值：一价定律、债券与股票估值》单元作业
期中考试
模块四：风险管理概述：概念与原理（Introduction of Risk Management: Concepts and Principles）
4.1 风险的概念及测度
4.2 分散化：系统风险和非系统风险
4.3 对冲：远期与期货
4.4 互换
4.5 保险：期权
《模块四：风险管理：原理与概念》单元测验
《模块四：风险管理：原理与概念》单元作业
模块五：投资组合理论与资本资产定价模型（Portfolio Theory and CAPM）
5.1 投资组合的概念
5.2 风险资产与风险资产的组合过程
5.3 无风险资产与风险资产的组合过程
5.4 资本市场均衡与资本市场线（CML）
5.5 证券市场线（SML）与CAPM的应用
《模块五：投资组合理论与资本资产定价模型》单元测验
《模块五：投资组合理论与资本资产定价模型》单元作业
模块六：金融衍生品：期货与期权（Financial Derivatives: Future and Option）
6.1 期货-现货平价关系
6.2 期货的套期保值（对冲）原理
6.3 期货投机交易与杠杆机制
6.4 期权的价格特征
6.5 看涨-看跌期权平价关系
6.6 二项式/二叉树期权定价模型
6.7 两阶段（两步）二项式期权定价
6.8 Black-Scholes期权定价模型（B-S模型）
6.9 杠杆企业的期权特征（或有权益分析）
《模块六：金融衍生品：期货与期权》单元测验
《模块六：金融衍生品：期货与期权》单元作业
模块七：公司金融基础（Basis of Corporate Finance）
7.1 实物期权的概念
7.2 实物期权与金融期权的联系与区别
7.3 资本结构的概念与资本结构无关性定理（MM定理I）
7.4 现代最优资本结构理论
7.5 企业股利政策（MM定理II）
说明：文件格式：mp4 压缩文件,需下载
下载本视频课程需扣(VIP免点）：1点